宁德与比亚迪分道扬镳为那般？

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周末中芯国际被美国威胁制裁，在股票市场形成较大的冲击，不过这个是预期之中的冲击，中芯国际H股下跌最多超过20%，A股下跌超过11%，虽然仅仅是威胁制裁，虽然制裁肯定对中芯国际的高制程影响较大，但长期看，美国人作死的制裁，必定为中国芯片全面超越美国的芯片奠定基础。如果价廉味美的美国芯片一直敞开供应，中国的下游厂商绝不可能为了情怀支持国货而放弃美国芯片，中国的芯片要想跨越美国芯片几乎比登天还难。




雪上加霜的是，原来以为芯片调整充分有望反弹，结果周末兆易创新一纸减持公告，第一大股东减持470万股，把兆易创新打下9%，从而带动芯片龙头股结束反弹再次掉头下跌，不过从历史经验来看，如果大逻辑没有变化，如果公司基本面没有变化，解禁，减持这些利空都不构成卖出股票的绝对理由，相反，在几个月前大基金发出减持公告后，芯片股在二月份走出了历史上最大的波澜壮阔的上涨行情，这次芯片股本来就被减持压力调整得比较充分了，再次受到减持压力，有可能是边际效应要递减。

对于芯片核心资产，肯定是较好的投资标的，但非常遗憾，绝大部分都在追涨杀跌，都在芯片股狂热的时候才如梦方醒，其实芯片股最好的布局机会都是在他们深刻的调整的时候，但非常遗憾的是，此时很多人面对K线一路东南飞而出现崩溃卖出。

应该相反操作才对，一致看好的时候，狂热的时候卖出，无人问津的时候买入。

再谈新能源汽车板块，这个板块几乎达成共识，未来有非常大的空间与机会，龙头股也比较确定，就是宁德时代和比亚迪，但最近两个公司分道扬镳，宁德时代向下，比亚迪向上。




原因在那里呢？

原来是最近一个月有媒体报道，装载宁德时代电池的汽车发生了几次燃烧事件，导致有汽车厂放弃宁德的电池，而比亚迪的刀片电池的安全性被市场认可以及比亚迪汉的可能爆款。首先这些事件千万别做太多或太过的解读，因为在历史上，任何新能源汽车公司都有电池燃烧的事件发生，特斯拉，比亚迪也不例外，年年都有，如果你太看重这些报道，如果你每看到特斯拉电池燃烧一次就卖一次，那你已经卖了几十次了，你如何拿得住今年最大涨幅达7倍的特斯拉，宁德时代出货量几乎是全球第一，他的电池装载的汽车是其他车厂的无数倍，装得多出事的概率肯定越大，这种事情很难动摇它世界出货量第一的地位。

其实，好的电池公司就那么几家，但新能源汽车的空间大得不是一般，容得下宁德时代与比亚迪，也容得下松下与LG化学，当然，中国的二线电池公司也有生存空间，所以建议大家别屁股坐在宁德就骂比亚迪，屁股坐在比亚迪上就骂宁德，事实上可以共赢。

建议大家看好一个行业别死赌一个公司，把这个行业的几个龙头都买一点，这样可以防止死赌一个赌偏的风险。

核心资产的任何下跌都是布局的机会，芯片股，疫苗股，新能源汽车股票这次下跌都不会例外。

对于大盘我们认为还是震荡市格局并没有发生改变，连续暴跌的酱油等消费股调整下来了，做空动力不大了，疫苗股调整很久了，几乎没有做空动力了，芯片股一样调整时间与空间都非常充分了，他们的做空动力也不足了，白酒股虽然调整不多，但他们今年涨幅不是很大，关键估值并不离谱，还算合理，还没有泡沫化，可能做空动力也不足，医药股也调整了一个多月了，并且银行券商保险股早就调整充分，更没有做空的动力，所以带领大盘继续暴跌的空间几乎没有。




做空动力不足的反面就是孕育做多动力的累积，比如今天大盘一度止跌回升就是银行保险股强势上涨的贡献，所以我们对大盘不十分悲观，所以我们认为还是震荡市。

创业板今天成交首次超越上海，创业板垃圾股的暴涨分流了市场资金，对此也无话可说，只有尊重市场的选择。

垃圾暴涨，核心资产暴跌，劣币正在驱逐良币

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