暴走A股：立讯精密、宁德时代还会再跌吗？

o7eg

最近真的是时运不齐、命运多舛，上涨的股票跟我一点关系没有，下跌的股票个个都被精准爆头。股票跌就算了，身体还不舒服，上周六去练拳，教练给我上力量，然后昨晚大腿内侧肌肉疼得我睡不着觉，今天一天在公司坐着，腿都张不开。

一想到明天又要去练，大腿情不自禁地颤抖起来……

……

行情方面，中美会谈经过一个周末的冷却，外加易会满主席的讲话，给了资金做多信心，今天沪深指数涨幅都在1个点左右。不过这种横盘阶段的缩量反弹意义很有限，更多是对上周五下跌的一个修复。

不知不觉，两市的成交量已经到了7000-8000亿水平，距离春节前下降了2000亿左右。从抱团股流出的资金都跑去炒小票了，华银电力、中材节能什么的妖股一个接一个出来，监管层也佛系，只特停了两个，一个是仁东控股（庄股），一个是*ST众泰（ST股），其余基本上没怎么管，所以游资也敢顶板。

这种炒小、炒新的风气越盛行，越是会吸引资金从抱团股流出，成交量越是下降，越是压制抱团股的估值。也许监管层什么时候对碳中和下手了，抱团股才会有资金回流，现阶段大部分高估值的抱团股，继续杀估值的风险依然很大。

不过有一说一，三七换的中免最近走得还可以，不知不觉10个点了。

……

“斯巴达”历史表现情况：

今日涨幅：0.29％

历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：14.45％



今天大部分成分股的表现都还可以，立讯精密早上莫名其妙跌到9％，收盘跌1.5％。



立讯精密这种跌法已经完全失去理智了，跟被苹果踢出供应链一样。哪怕是iPhone 12砍单坐实，哪怕2021年AirPods销量下滑坐实，都不足以导致立讯精密会2个月股价腰斩，更何况iPhone 12 砍单的消息完全不可信，而在AirPods 3出来之前，就预判全年销量的做法欠缺考量。

我感觉还是国内的投资风气有问题，股票涨的时候，机构动不动就是万亿蓝海，跌的时候呢，大小媒体又满世界找利空，导致垃圾消息病毒式传播，在情绪的裹挟下，股价很容易超涨或者超跌。

宁德时代今天跌近3％，继续杀估值。



宁德时代现在扩产非常积极，大概率是以后全球动力电池的老大，LG因为主要发展核心客户，扩产相对保守，所以给了宁德时代确定领先优势的机会。之前现代汽车集团为2023年推出的三款电动车的动力电池招标，一款被SK拿走，另外两款被宁德时代拿走。这个事情还是挺有标志意义的，因为现代是韩国车企，现在却要用宁德时代的电池，说明宁德时代在品牌和技术上的认知度，已经被韩国车企所认可。

除此之外，公司还获得了包括特斯拉、宝马、大众、通用、丰田在内全球所有主流车企的订单。2020年宁德时代动力电池出货量52.8GWh，2021年大概率过100亿，乐观估计120亿，之前有机构预测，到2025年宁德时代的出货量将达到350-400GWh，达到2020年的7倍，年复合增速超过50％。

不过呢，宁德时代这种在产业景气度高的时候疯狂扩产的做法比较危险，一旦行业景气度下降，新能源汽车销量不及预期，很容易导致产能过剩，真要有那一天，那跌起来就完全没节操了。

估值方面，按照2021年100GWh的装机量算的话，净利润大概90-100亿左右，对应70-80倍的动态PE，还是贵。



【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！

本文源自暴走A股