宁德时代 中芯国际 海天味业等大白马继续大跌 抱团资金跑了？

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中芯国际事件引发蝴蝶效应




半导体之光中芯国际飞出“被拉黑”传闻的黑天鹅，结果引发蝴蝶效应！



“第三代半导体”利好刚出，周末就出幺蛾子，说考虑将中芯国际列入黑名单，而中芯回应的声明，却引发了广泛的争议。中芯上市一路开绿灯，融资了500多亿，大家用真金白银来支持它，但他让人失望了，发的声明太卑微了！大家认为中芯“怂”了！实际上，中芯声明也没毛病，必须要出来澄清，不然也惨！




打压谁，A股就反击什么，今天一开盘半导体就集体暴动，出现大涨，氮化镓指数、半导体硅片指数、IGBT指数等相关题材涨势凶猛，其中氮化镓指数一度涨超6%以上。第三代半导体板块受益政策利好走强，板块内，第三代半导体概念股集体大涨，乾照光电、聚灿光电、联建光电等涨停封板。

而处在风暴中心的中芯国际，跌得比较惨，港股开盘跌近20%，A股跌近10%，说实话，中芯就是A股科技股的映射，看起来前途远大，国家政策也各种扶持。但因为处处受制，估值也比较高，其实下手接盘需要勇气的！所以，即便是经历了长时间的调整，碰到这事，大家也不敢接盘！







除了中芯，产业链上的企业也是被拖累了，中芯国际概念迎来巨幅震荡，指数盘中虽然一度飘红，但核心成分股跌幅明显，拖累指数最终飘绿。板块内，中芯国际产业链公司中微公司、北方华创、兆易创新、安集科技等概念股跌幅居前，纷纷跌超8%以上。

午后则继续下挫，可以说中芯国际的下挫形成了蝴蝶效应，创业板重挫超3%，大部分个股都是冲高回落，市场情绪低迷，赚钱效应极差。

而这事再次给我们敲响警钟，国家强大还是靠科技，而不是喝酒吃药；想有尊严活下去，唯有早点弥补技术短板，才能不受制于人！

高位大白马跌下神坛


在中芯国际大跌之下，除了产业链上的个股，其余多只千亿大白马也集体杀跌！



本来上周消费白马内部就分化加剧，一大批高位消费股杀跌，给市场带来比较大的杀伤力，目前消费和医药股阶段性休息，科技股刚在“第三代半导体”利好下异动，现如今又被中芯国际这样的事件吓趴了，其实大家都知道这是怎么回事，不是简单针对企业，我们刚出了第三代半导体政策支撑，吓趴了美科技股，这就又来吓中芯了，所以在这样的担忧情绪下，市场风险偏好再度下行，资金谨慎起来了，高位股也继续崩！

前有海天味业、千禾味业等食品饮料板块牛股下跌，如今食品饮料板块同步下挫，其中贝因美、煌上煌等跌超5%以上。品牌龙头板块疲软，三全食品、涪陵榨菜、TCL科技、双汇发展、恒顺醋业、中国中免、云南白药、青岛啤酒、美的集团等集体下滑。




此外，医药股跌幅也比较大，前期牛股万孚生物、贝达药业、凯莱英、长春高新等也跌超5%，整体比较惨烈。




食品饮料、医药的下跌，前期我们就在不断揭示风险，还是因为估值太高，机构资金抱团现象有松动迹象，这样大力度的杀跌，很明显有资金在跑路，现阶段不要轻易去接，因为这波调整才刚刚开始，有些标的需要长时间去消化高估值，所以，在没有企稳前，还是先观望，但是有一点是肯定的，“抱团”现象并不会终结，后续行情仍有可能出现。部分优质龙头在下跌后的机会才是会价值凸显。

今天东哥重点说说跌幅比较大的创业板一哥宁德时代，也迎来暴跌行情。惠誉评级已授予宁德时代“BBB+”的长期发行人违约评级及高级无抵押评级，长期发行人违约评级的展望稳定。盘中跌幅超10%，尾盘跌幅有所收窄，但即便如此，跌破了60日趋势线，趋势已经不好看了，而且连续九年顺风的宁德时代，今年上半年的业绩不那么好看，上半年，宁德时代总营收为 188.29 亿元，营业成本为 137.17 亿元，毛利润为 51.12 亿元，毛利率为 27.15%。通过对比前几年，毛利率在持续下滑。目前市面上最畅销的纯电动汽车是——特斯拉，且短时间难有竞争对手。不夸张说，宁德时代、LG、松下这三家谁能获得特斯拉更多电池订单，谁就能获得登顶电池装机量第一排名。而宁德也感受到了其他电池寡头给予的压力。




对于宁德时代而言，当前至少面临着市场份额萎缩、毛利率下降、车企投身电池研究和新能源行业波动这四个潜在降额隐患。但是面对庞大的市场，宁德时代未来依然拥有巨大提升空间。汽车电动化才开始，规模还没起来，形成规模后对电池需求量还会继续提升，对于处于份额下滑隐忧的宁德时代是个契机，就看怎么把握。



目前大白马开始纷纷下跌，机构资金抱团现象似乎有松动迹象，这一点大家要警惕，还是一句话，不要轻易抄底，有些个股的调整才刚刚开始！