宁德时代出利好！顺丰控股能抄底么？

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1. 市场分析






今天的市场跌得比较狠，我挑几个重点给各位朋友们讲一下。


首先，目前市场的下跌，大家不用太恐慌，也不能太乐观。当下之急，是要搞清楚，哪些领域是坚决不能加仓不能碰的，哪些领域是跌下来有机会的。


我前些天说过，白酒的估值是很高的，绝对不能碰，在一线大龙头贵州茅台都疲弱的情况下，你去做二三线的白酒，明显是风险大于机会的。


有的读者也许看到今天白酒还挺耐跌，会想着去博弈。孔方在此继续提醒，目前白酒的估值分位还在高分位上，而且逻辑在不断减弱，这个时候去做白酒将非常的危险。


贵州茅台不行，之前以贵州茅台为首的核心资产，例如海天，三一，长春高新，美的集团这些核心资产，也到了开始杀估值的阶段，这些核心资产，短期内还得继续杀估值，也不能碰。


这是因为以上这些企业，估值一直都很高，大家一直都是高度看完它们未来的业绩，从而去做透支，把他们未来好些年的业绩提前贴现到了现在，导致他们的估值非常的高。


但是顺丰控股的暴雷，提醒了大家，未来是充满不确定性的，你们现在高度看好他们未来的成长，但是谁又能保证得了，他们的未来一定会按照你们设想的那样？


顺丰控股一季度暴雷，并且近几年业绩会承压，肯定不如大家预期。这就是一个警醒，所以做透支的这些资金，现在估计都在想退路了。


大家一定要记住，那些被透支了未来好几年业绩的成长白马，大家不要顺便去抄底，接下来，很可能会迎来第二轮的估值清算。


这些领域碰不得。


那么，哪些领域可以碰？


我认为，一定要开始注意二线龙头企业的估值修复，特别是那些低于千亿市值的之前没有涨过的企业。


去年，一线龙头的估值远远要高于二线龙头，如今杀估值下，也就意味着那些低估的二线企业，有机会迎来估值修复。


说白了就是，整个市场都要进行一次清洗，估值高的就杀，估值低的就修复。


所以大家要特别注意那些，去年没有怎么涨过的二线企业，将大大有机会！


看到这里，我相信大家就知道了，什么企业可以去，什么企业不能去。






2. 宁德时代








再说下今天的一个热点消息。


洛阳钼业牵手了宁德时代，联合开发了刚果铜钴矿。消息出来后，很多股民都认为洛阳钼业跟宁德时代要双双涨停，结果今天一点水花都没有。


不少人不理解，这不是个大利好吗？


孔方这么说，对于洛阳钼业来说，这个消息的利好程度肯定是不如宁德时代的。


这是因为，对于宁德时代来说，宁德时代进入到了上游，控制了成本与原材料，从而保障了自己的上游供应链安全。


这对于企业的基本面来说，就是一个比较好的改善。但是这个利好有多大，还得去计算这个矿能够为宁德节省多少的成本，以及提供多大程度的安全保障，这个数据才是关键。


而对于洛阳钼业来说，就只是自己绑定了一个大客户，从而一定程度上保障了自己的商品销售。这对于企业来说，是有利有弊的。


利的话就是企业的收入有了一定的保障，弊的话就是如果大客户太集中，企业就成了仰人鼻息的小弟，荣辱都得看大客户，一般资金是不太喜欢这样的企业的。


所以洛阳钼业的利好程度不如宁德时代。而宁德时代目前的估值无疑是很高的，叠加这一则消息的实际利好有多少也不知道，所以涨不起来，也正常了。


我最后再强调一下，宁德时代的估值很高，大家要谨慎才是。




3. 建仓标的








最后说一下自己的持有企业。


首先，国投电力今天涨得还算不错，算是一个惊喜。


我之前说过，四月份电力行业估计会表现得硬朗一些，值得布局。如果有跟我一样持有国投电力的，可以不着急出局，继续耐心持有。


大华股份今天回调了，我特别的兴奋，因为大华股份的估值是非常低的，一旦能够回调，就是给了加仓的机会。


一定要记住，下跌跟下跌是完全不一样的。像贵州茅台的下跌，我是看都不敢看的，因为这是高估值企业的下跌。


而像大华股份这种下跌，跌下来都是钱，值得重点关注。


另外华域汽车的表现疲弱一些，不过又跌不到哪里去，它的估值区间我也分析得非常清楚了，假如能够1.5PB以下，那我肯定会选择加仓的。


历史证明，1.5PB这个位置下的华域汽车，都是送钱的。


最后说下顺丰控股。


顺丰控股我上次说了，假设能够两到三个跌停，那么就是非常值得入手的机会。


所以明天高度关注吧。假设明天还能跌停，一旦打开了，我会考虑做个底仓，分两到三次去布局进场。


好了，今天就分享到这里吧，我们明天见！


我是孔方，讲最接地气的研报，分享最适合散户们参考的投资心得，关注我，一起化闲钱为财富！